5.1.1 A la culminación del proyecto de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Financiamiento, el órgano representativo del Núcleo Ejecutor y el Residente deberán presentar al Supervisor de Proyectos, la documentación complementaria sustentatoria para la rendición final de cuentas en original, necesaria para proceder a la liquidación del referido convenio,...
1. INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE PROYECTOS (Anexo N° 02, GUIA DE LIQUIDACION)
2. INFORME DE PRESENTACION DEL INSPECTOR (Anexo N° 01, GUIA DE LIQUIDACION)
3. MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA (Establecido por FONCODES)
4. MEMORIA DESCRIPTIVA (Transferencia Ley 27171), (Establecido por FONCODES)
5. MINUTA DE DECLARATORIA DE FABRICA (Transferencia Ley 27171), (Establecido por FONCODES)
6. PLANOS PERIMETRICOS Y UBICACION (Transferencia Ley 27171), (Establecido por FONCODES)
7. ACTA DE TERMINACION DE OBRA (Formato 21)
(Adjuntar addendum de Ampliacion de Plazo si fuese el caso)
8. ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA (Formato 23)
(Adjuntar acta de constitución de la Junta Administración o entidad receptora)
9. VALORIZACION FINAL DE LA OBRA (Formato 12)
(Adjuntar addendum de Modificación de Proyectos y copia del cuaderno de obra donde se autoriza la modificación, si hubiera)
10. VALORIZACION FINAL DEL APORTE COMUNAL (Formato 15), (Hoja de Tareo y Hoja de Jornales)
(Adjuntar copia de aporte de terceros cuantificado)
11. MANIFIESTO DE GASTOS POR RUBROS CONSOLIDADO (Formato 14)
12. COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES, SEPARADOS POR RUBROS Y ENUMERADOS DE ACUERDO AL MANIFIESTO DE GASTO
(B/Venta, Planillas, Hojas de tareos, Recibos por Honorarios, declaraciones juradas.)
13. RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO (Formato 13)
(Adjuntar addendum de reducción, Presupuestal, Cheques de gerencia de devolsución si hubiera)
14. CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE ALMACEN-ENTRADAS-SALIDAS (Formato 11)
15. ACTA VALORIZADA Y DE ENTREGA DE SOBRANTES DE OBRA (Formato 24)
(Acta registrada en Libro de Actas, adjuntar copia)
16. FOTOCOPIAS DEL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO
17. ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO (Formato 09)
18. VOUCHER DE RETIRO Y CANCELACION DE CTA DE AHORRO
(Adjuntar Estado de Cuenta)
19. FOTOCOPIA DE COMPROBANTE DE PAGO Y/O DEPOSITO EFECTUADO AL PROYECTO
(Adjuntar copia de la Declaración Jurada de deposito a cta. De ahorro)
20. PLANOS DE REPLANTEO DE LA OBRA
(Con cordenadas UTM)
21. ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS
(Para obras de electrificación)
22. CUADERNO DE OBRA (Original)
23. ACTA DE RENDICION DE CUENTA FINAL (Formato 22)
(Acta registrada en Libro de Actas, adjuntar copia)
24. INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL (Formato 25)
25. ACTA DE CONFORMIDAD DE CAPACITACION TECNICA- SOCIAL (establecido por FONCODES)
26. ANEXOS(Visados por los Agentes)
- CONVENIO
- COPIA DE ACTAS DE ASAMBLEAS RENDICION DE CUENTA MENSUALIZADA
- CONTRATOS DE AGENTES: SUPERVISOR, RESIDENTE, CAPACITADOR, MAESTRO DE OBRA
- CONTRATOS DE TERCEROS POR SERVICIOS : PROFESIONALES, FLETE, OTROS
- ADDENDA DE CAMBIO DE MIEMBROS DE ORNE, AGENTES.
- PRUEBAS DE LABORATORIOS
- COPIA DE CARGO DE PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES DE RESIDENTE, SUPERVISOR Y CAPACITACIÓN
- AUTORIZACIONES DE GASTOS (Formato 05)
- COTIZACIONES O PROFORMAS (visado por el Núcleo Ejecutor)
NOTA: La presentación deberá hacerse en archivador, foliado.
Todos los documentos deben estar visados por el Residente y Supervisor de Proyectos.
EL ORNE debe de firmar todo los documentos de Sustentos de Gastos y lo que corresponda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario